有価証券報告書-第24期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	151
預金
普通預金	2,460,272
計	2,460,272
合計	2,460,424

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カーブスジャパン	13,211
㈱三好不動産	4,915
WASHハウス㈱	1,389
駅前管理システム㈱	110
その他	34
合計	19,660

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
18,660	269,178	268,177	19,660	93.2	26.0

③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス㈱	721,347
㈱ジャックス	2,642
その他	347
合計	724,337

④ 求償債権
収納代行により生ずる立替金856,414千円、及び債務保証の履行により生ずる求償債権416,349千円であります。
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、283,769千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 前受収益
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、契約期間に基づき1年以内に売上高に計上される見込みのもの1,198,795千円であります。