DAIWA CYCLE（5888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月27日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,633 | 510,773 |
| 減価償却費 | 127,354 | 68,520 |
| 固定資産除却損 | 2,528 | |
| 減損損失 | 17,652 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | 1,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,848 | 5,092 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 22,021 | 12,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,415 | -1,100 |
| 支払利息 | 260 | 200 |
| 助成金収入 | -10,544 | -3,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,795 | -318,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -690,244 | -43,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,664 | -198,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,651 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,731 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 608,906 | 77,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -584,316 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,481 | |
| その他 | -539 | -27,196 |
| 小計 | 238,386 | 83,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 3 |
| 利息の支払額 | -260 | -200 |
| 助成金の受取額 | 10,544 | 3,278 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -166,377 |
| 法人税等の還付額 | 127,379 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,281 | -79,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,123 | -208,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,170 | -4,699 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,808 | -50,159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,650 | |
| 建設協力金の支払による支出 | -107,500 | -54,900 |
| その他 | -9,732 | -10,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,684 | -328,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 458,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,963 | 2,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,438 | 52,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,928 | 554,375 |
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