5888 DAIWA CYCLE

時価

45億円

10.88倍

1.28倍

ROE

12.87%

ROA

7.5%

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移
関連リンク: 減価償却費及び設備投資の推移

会社業績

年度	売上	営利	経常	純利	EPS	ROE	ROA	営利率	原価率	販管費率
2019/01	79.6億	-	294百万	178百万	89.01	-	5.44	-	-	-
2020/01	88.5億	-	183百万	110百万	54.81	-	3.07	-	-	-
2021/01	106億	-	653百万	453百万	226.45	-	9.9	-	-	-
2022/01	115億	221百万	277百万	139百万	69.51	4.96	2.91	1.93	57.05	41.02
2023/01	131億	562百万	610百万	414百万	206.97	12.87	7.5	4.29	56.21	39.5

売上高

2019/01: 79億5556万
2020/01 +11.24%: 88億4966万
2021/01 +19.68%: 105億9105万
2022/01 +8.2%: 114億5962万
2023/01 +14.23%: 130億9061万

営業利益

2022/01: 2億2104万
2023/01 +154.07%: 5億6159万

経常利益

2019/01: 2億9449万
2020/01 -37.99%: 1億8260万
2021/01 +257.55%: 6億5288万
2022/01 -57.5%: 2億7746万
2023/01 +119.95%: 6億1028万

当期純利益#1

2019/01: 1億7801万
2020/01 -38.43%: 1億961万
2021/01 +313.17%: 4億5289万
2022/01 -69.3%: 1億3902万
2023/01 +197.75%: 4億1393万

EPS

2019/01: 89.01円
2020/01 -38.42%: 54.81円
2021/01 +313.15%: 226.45円
2022/01 -69.3%: 69.51円
2023/01 +197.76%: 206.97円

ROE（自己資本利益率）

2022/01: 4.96%
2023/01 +7.91%: 12.87%

ROA（総資産利益率）

2019/01: 5.44%
2020/01 -2.37%: 3.07%
2021/01 +6.83%: 9.9%
2022/01 -6.99%: 2.91%
2023/01 +4.59%: 7.5%

営業利益率

2022/01: 1.93%
2023/01 +2.36%: 4.29%

売上原価率

2022/01: 57.05%
2023/01 -0.84%: 56.21%

販管費率

2022/01: 41.02%
2023/01 -1.52%: 39.5%

財務状況

年度	総資産	純資産	株主資本	自己資本比率	利益剰余金	BPS
2019/01	32.7億	21億	-	64.2	-	-
2020/01	35.7億	22.1億	-	61.9	-	-
2021/01	45.8億	26.6億	-	58.2	-	-
2022/01	47.7億	28億	28億	58.7	27.9億	1400.77
2023/01	55.2億	32.2億	32.2億	58.3	32.1億	1607.74

総資産#2

2019/01: 32億7248万
2020/01 +9.01%: 35億6722万
2021/01 +28.26%: 45億7537万
2022/01 +4.28%: 47億7136万
2023/01 +15.63%: 55億1714万

純資産

2019/01: 21億1万
2020/01 +5.22%: 22億962万
2021/01 +20.5%: 26億6252万
2022/01 +5.22%: 28億154万
2023/01 +14.78%: 32億1547万

株主資本

2022/01: 28億154万
2023/01 +14.78%: 32億1547万

自己資本比率

2019/01: 64.2%
2020/01 -2.3%: 61.9%
2021/01 -3.7%: 58.2%
2022/01 +0.5%: 58.7%
2023/01 -0.4%: 58.3%

利益剰余金

2022/01: 27億9154万
2023/01 +14.83%: 32億547万

BPS

2022/01: 1400.77円
2023/01 +14.78%: 1607.74円
2023/07※株式数最新: 1349.1円

キャッシュ・フローの推移

年度	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等	営業CFマージン
2021/01	-	-	-	-	-	11.5億	-
2022/01	-261百万	-348百万	-13百万	-609百万	-335百万	5.26億	-2.28
2023/01	377百万	-404百万	-	-26百万	-218百万	5.02億	2.88

営業活動によるCF

2022/01: -2億6136万
2023/01 プラ転: 3億7728万

投資活動によるCF

2022/01資金投入: -3億4759万
2023/01資金投入: -4億368万

財務活動によるCF

2022/01返済還元: -1335万

フリーキャッシュ・フロー

2022/01: -6億895万
2023/01: -2640万

設備投資 #3 #4*

2022/01: -3億3465万
2023/01減-34.77%: -2億1829万

現金等 #5

2021/01: 11億4830万
2022/01 -54.16%: 5億2636万
2023/01 -4.64%: 5億192万

営業CFマージン

2022/01: -2.28%
2023/01 プラ転: 2.88%

配当推移

年度	一株配当	配当性向
2023/01	20.7	10

一株配当#6

2023/01: 20.7円

配当性向

2023/01: 10%

備考: ^#1純利益; ^#2資産; ^#3設備投資額; ^#4*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2022/01、2023/01）; ^#5現金及び現金同等物の残高; ^#6株式数調整済み