DAIWA CYCLE（5888）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月16日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | -261 | -348 | -13 | -609 | - | 526 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 377 | -404 | - | -26 | -218 | 502 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | -80 | -328 | 459 | -408 | -213 | 554 | 通期 | 688 | -535 | 1,026 | 153 | -307 | 1,684 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 391 | -225 | -134 | 167 | -109 | 1,717 | 通期 | 1,153 | -495 | -122 | 658 | -297 | 2,220 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 270 | -363 | -180 | -93 | -229 | 1,947 | 通期 | 732 | -1,266 | -167 | -534 | -484 | 1,518 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年1月（個）
- -6億895万
- 2023年1月（個）
- -2640万
- 2024年1月（個） プラ転
- 1億5284万
- 2025年1月（個） +330.67%
- 6億5827万
- 2026年1月（個） マイ転
- -5億3400万
設備投資#5*
- 2022年1月
- -
- 2023年1月（個）
- -2億1829万
- 2024年1月（個）増加+40.64%
- -3億700万
- 2025年1月（個）減少-3.32%
- -2億9681万
- 2026年1月（個）増加+63.05%
- -4億8393万
営業CFマージン
- 2022年1月（個）
- -2.28%
- 2023年1月（個）
- 2.88%
- 2024年1月（個）
- 4.48%
- 2025年1月（個）
- 6.29%
- 2026年1月（個）
- 3.47%
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