キャッシュ・フローの状況

2023年10月27日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5860万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7971万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2845万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2022年
1月期
個別
通期-261-348-13-609-335526
2023年
1月期
連結
通期-----298-
2024年
1月期
個別
2Q-80-328459-408-213554

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2022年1月(個)
-2億6136万
2023年1月
-

投資活動によるCF#3

2022年1月(個)資金投入
-3億4759万
2023年1月
-

財務活動によるCF#4

2022年1月(個)返済還元
-1335万
2023年1月
-

フリーキャッシュ・フロー#5

2022年1月(個)
-6億895万
2023年1月
-

設備投資#6#7*

2022年1月(個)
-3億3465万
2023年1月(連)減少-10.92%
-2億9810万

現金等#8

2022年1月(個)
5億2636万
2023年1月
-

営業CFマージン

2022年1月(個)
-2.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高