- 5888
- 2026/09/18
- 時価
- 75億円
- PER 予
- 7.54倍
- 2024年以降
- 5.36-14.33倍
（2024-2026年） - PBR
- 1.14倍
- 2024年以降
- 0.87-2.34倍
（2024-2026年） - 配当 予
- 2.65%
- ROE 予
- 15.06%
- ROA 予
- 9.92%
- 資料
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- CSV,JSON
DAIWA CYCLE（5888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 911,981 | 891,698 |
| 減価償却費 | 85,862 | 101,187 |
| 固定資産除却損 | 29 | 834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,659 | 5,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,086 | 4,966 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 18,813 | 20,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,630 | -6,627 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 助成金収入 | -2,726 | -2,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,769 | -231,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262,046 | -283,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,454 | 13,960 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 92,338 | 155,442 |
| その他 | -25,317 | -77,685 |
| 小計 | 614,746 | 591,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 3,532 |
| 助成金の受取額 | 2,726 | 2,342 |
| 法人税等の支払額 | -347,738 | -252,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,031 | 345,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,346 | -179,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,522 | -20,636 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,112 | -44,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 194 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -64,000 | -65,800 |
| その他 | -12,182 | -10,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,970 | -820,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,056 | 599 |
| 配当金の支払額 | -181,083 | -193,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,176 | -192,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,129 | -667,020 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,947,211 | 851,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
