DAIWA CYCLE（5888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,365 | 911,981 |
| 減価償却費 | 78,866 | 85,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,517 | 6,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,289 | 7,086 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 14,736 | 18,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,472 | -2,630 |
| 支払利息 | 43 | 13 |
| 助成金収入 | -1,486 | -2,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,949 | -247,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,632 | -262,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,454 | 32,454 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,424 | 92,338 |
| その他 | 62,699 | -25,287 |
| 小計 | 637,947 | 614,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 296 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 助成金の受取額 | 1,486 | 2,726 |
| 法人税等の支払額 | -248,124 | -347,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,268 | 270,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,816 | -222,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,764 | -6,522 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,351 | -58,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 194 |
| 建設協力金の支払による支出 | -46,000 | -64,000 |
| その他 | -17,608 | -12,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,540 | -362,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,056 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133,795 | -181,083 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,795 | -180,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,321 | -273,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,717,154 | 1,947,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
