DAIWA CYCLE（5888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,773 | 813,365 |
| 減価償却費 | 68,520 | 78,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,756 | 5,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,092 | 5,289 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 12,113 | 14,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -1,472 |
| 支払利息 | 200 | 43 |
| 助成金収入 | -3,278 | -1,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,665 | -219,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,655 | -183,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,676 | -30,454 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 77,694 | 94,424 |
| その他 | -27,196 | 62,699 |
| 小計 | 83,577 | 637,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -200 | -43 |
| 助成金の受取額 | 3,278 | 1,486 |
| 法人税等の支払額 | -166,377 | -248,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,717 | 391,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,416 | -105,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,699 | -2,764 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,159 | -52,351 |
| 建設協力金の支払による支出 | -54,900 | -46,000 |
| その他 | -10,280 | -17,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,455 | -224,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -41,400 | -133,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,600 | -133,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,019 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,446 | 33,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,375 | 1,717,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
