DAIWA CYCLE（5888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,633 | 791,194 |
| 減価償却費 | 127,354 | 147,905 |
| 減損損失 | 17,652 | 13,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | 10,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,848 | 9,644 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 22,021 | 25,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,415 | -2,294 |
| 支払利息 | 260 | 261 |
| 助成金収入 | -10,544 | -5,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,795 | -107,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -690,244 | -202,381 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -3,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,664 | 51,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,651 | -47,544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,731 | 30,156 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 608,906 | 79,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -584,316 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,481 | 5,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,792 | 86,841 |
| その他 | -1,803 | 49,818 |
| 小計 | 238,386 | 932,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 6 |
| 利息の支払額 | -260 | -261 |
| 助成金の受取額 | 10,544 | 5,092 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -249,765 |
| 法人税等の還付額 | 127,379 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,281 | 687,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,123 | -264,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,170 | -42,605 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,808 | -80,492 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,650 | 12 |
| 建設協力金の支払による支出 | -107,500 | -123,400 |
| その他 | -9,732 | -24,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,684 | -535,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,067,595 |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | － | -41,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,026,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,963 | 2,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,438 | 1,181,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,928 | 1,683,833 |
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