DAIWA CYCLE（5888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,361,865 | 1,434,991 |
| 減価償却費 | 166,525 | 190,986 |
| 固定資産除却損 | 106 | 2,189 |
| 減損損失 | 24,515 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,220 | 18,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,389 | 12,952 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 30,333 | 38,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,410 | -6,292 |
| 支払利息 | 43 | 29 |
| 助成金収入 | -5,434 | -6,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,185 | -163,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360,451 | -465,742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,635 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,813 | 3,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,625 | -1,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,902 | 75,210 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 135,318 | 173,799 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,179 | 40,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,673 | -15,135 |
| その他 | 15,555 | -15,236 |
| 小計 | 1,475,222 | 1,316,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 963 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 助成金の受取額 | 5,152 | 6,968 |
| 法人税等の支払額 | -327,130 | -592,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,266 | 732,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,240 | -477,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,572 | -6,645 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,171 | -157,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 206 |
| 建設協力金の支払による支出 | -102,400 | -105,000 |
| その他 | -28,612 | -19,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,996 | -1,266,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,703 | 13,529 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133,858 | -181,088 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,154 | -167,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,507 | -702,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,220,340 | 1,518,176 |
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