営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ33,321千円増加し1,717,154千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は391,268千円(前年同期は79,717千円の減少)となりました。主な増加要因は税引前中間純利益813,365千円、契約負債の増加額94,424千円、減価償却費78,866千円によるものです。また、主な減少要因は、法人税等の支払額248,124千円、売上債権の増加額219,949千円、棚卸資産の増加額183,632千円によるものです。

2024/09/13 15:00