営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ273,129千円減少し1,947,211千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は270,031千円(前年同期は391,268千円の増加)となりました。主な増加要因は税引前中間純利益911,981千円、契約負債の増加額92,338千円、減価償却費85,862千円によるものです。また主な減少要因は、法人税等の支払額347,738千円、棚卸資産の増加額262,046千円、売上債権の増加額247,769千円によるものです。

2025/09/12 15:30