区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	3,512	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,203	3,679	1.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	206	425	3.1	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しています。

2024/04/26 15:52

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約並びにコミットメント型タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりであります。

2024/04/26 15:52

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年1月31日)	当連結会計年度(2024年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,105百万円	-百万円
長期借入金	5,562	-

2024/04/26 15:52

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は32,476百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,684百万円増加いたしました。流動負債合計は16,892百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,282百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金の増加3,412百万円、支払手形及び買掛金の増加1,856百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加1,476百万円であります。固定負債合計は15,584百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,401百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の増加2,399百万円であります。
(純資産)

2024/04/26 15:52

#5 追加情報、財務諸表（連結）

財務制限条項
当事業年度末における貸出コミットメントライン契約(1,500百万円)及びコミットメントライン型タームローン契約(5,000百万円)には、次の財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末において上記の財務制限条項には抵触しておりません。

2024/04/26 15:52

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)連結貸借対照表計上額及び時価には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2)「現金及び預金」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似することから、記載を省略しております。

2024/04/26 15:52