Laboro.AI（5586）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -55,676 | 101,577 |
| 減価償却費 | 11,171 | 7,765 |
| 敷金償却費 | 356 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 297 | 111 |
| 固定資産除却損 | 295 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,545 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,949 | 1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,104 | 17,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,689 | 30,412 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,731 | 10,302 |
| その他 | 4,967 | 14,828 |
| 小計 | -154,610 | -20,962 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -297 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -27,304 | -8,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,209 | -17,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,509 | -15,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,584 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,359 | |
| その他 | -762 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,495 | -15,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,591 | -5,220 |
| 株式の発行による収入 | 999,998 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 316 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,723 | -5,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,018 | -37,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,777 | 928,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
