Laboro.AI（5586）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 16:13
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 882万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億75万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1584万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 58 | -14 | 38 | 43 | - | 215 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | -182 | -54 | 988 | -237 | - | 966 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -17 | -15 | -5 | -32 | -15 | 928 | 通期 | 117 | -15 | 877 | 101 | -15 | 1,944 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 30 | -5 | 2 | 25 | -5 | 1,970 | 通期 | 5 | -434 | 9 | -430 | -44 | 1,523 |
| 2025年 9月期 連/個 | 2Q | 276 | -3 | 5 | 273 | -3 | 1,801 | 通期 | 216 | 301 | 9 | 517 | -55 | 2,049 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年9月（個）
- 4324万
- 2022年9月（個） マイ転
- -2億3670万
- 2023年9月（個） プラ転
- 1億107万
- 2024年9月（個） マイ転
- -4億2964万
- 2025年9月（連） プラ転
- 5億1659万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- 8.79%
- 2022年9月（個）
- -24.86%
- 2023年9月（個）
- 8.51%
- 2024年9月（個）
- 0.3%
- 2025年9月（連）
- 11.36%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
