Laboro.AI（5586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,265 | 206,955 |
| 減価償却費 | 6,618 | 12,839 |
| 敷金償却費 | 394 | 394 |
| 受取利息 | -9 | -874 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 43,495 | 64,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,265 | 11,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,888 | 11,183 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,974 | 39,163 |
| その他 | -12,170 | -42,495 |
| 小計 | 72,997 | 302,399 |
| 利息の受取額 | 9 | 874 |
| 法人税等の支払額 | -42,806 | -27,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,200 | 275,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,248 | -3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,248 | -3,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,509 | 5,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | 5,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,462 | 277,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,039 | 1,801,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
