Laboro.AI（5586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,577 | 67,265 |
| 減価償却費 | 7,765 | 6,618 |
| 敷金償却費 | 394 | 394 |
| 受取利息 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 111 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -206,122 | 43,495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,949 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,822 | 1,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,412 | -31,888 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 10,302 | -1,974 |
| その他 | 14,828 | -12,170 |
| 小計 | -20,962 | 72,997 |
| 利息の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -111 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,561 | -42,806 |
| 法人税等の還付額 | 12,415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,213 | 30,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,150 | -5,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,150 | -5,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,220 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,220 | 1,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,584 | 26,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,193 | 1,970,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
