Laboro.AI（5586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 214,447 |
| 減価償却費 | 22,497 |
| 敷金償却費 | 394 |
| のれん償却額 | 3,960 |
| 顧客関連資産の償却額 | 745 |
| 受取利息 | -2,175 |
| 支払利息 | 9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -443,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,261 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 46,026 |
| その他 | -82 |
| 小計 | -112,332 |
| 利息の受取額 | 2,175 |
| 利息の支払額 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -52,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,002 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,883,822 |
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