Laboro.AI（5586）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,950 | 183,488 |
| 減価償却費 | 17,616 | 26,565 |
| 敷金償却費 | 789 | 789 |
| 受取利息 | -14 | -180 |
| 支払利息 | 186 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -215,126 | -114,874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,949 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,479 | 1,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,629 | -26,948 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 27,177 | 4,476 |
| その他 | 16,516 | -6,068 |
| 小計 | 105,153 | 68,596 |
| 利息の受取額 | 14 | 180 |
| 利息の支払額 | -186 | － |
| 法人税等の支払額 | -862 | -64,234 |
| 法人税等の還付額 | 12,415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,534 | 4,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,464 | -44,184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -390,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,464 | -434,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,300 | － |
| 株式の発行による収入 | 939,029 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,729 | 9,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,799 | -420,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,577 | 1,523,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
