有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	182,200	1.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	426,000	470,000	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,531	60	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/05/28 13:09

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とタームローン及び貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、2024年1月31日付でリファイナンスにより当該契約を終了し、新たに取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
また、この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

2024/05/28 13:09

#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
短期借入金	-千円	182,200千円
1年内返済予定の長期借入金	426,000 〃	- 〃
長期借入金	3,296,000 〃	190,158 〃

2024/05/28 13:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	159,843	159,843	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,722,000	3,722,000	-
負債計	3,722,000	3,722,000	-

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」及び「支払手形及び買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/05/28 13:09