有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 838,841 | 1,270,408 | |||||||||
| 減価償却費 | 271,389 | 232,096 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,983 | 1,636 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △130 | △926 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,886 | 2,413 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △19,980 | △4,436 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | 742 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 2,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,500 | 13,573 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83,627 | 275,705 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,011 | △6,718 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,540 | 3,959 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,193 | △3,515 | |||||||||
| 補助金収入 | △4,835 | △1,364 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △260 | △583 | |||||||||
| 支払利息 | 26,889 | 24,520 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △360,196 | △592,854 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △45,904 | △146,823 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,310 | 276,107 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,407 | 26,143 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29,959 | 2,152 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 406,219 | △279,893 | |||||||||
| その他 | △24,769 | 53,759 | |||||||||
| 小計 | 1,192,539 | 1,148,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 577 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,137 | △24,695 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,835 | 1,364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,982 | △94,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,782 | 1,030,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,052 | △99,406 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,994 | 926 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,702 | △7,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,040 | △2,040 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △119,734 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △26,172 | △15,715 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 38,007 | 10,487 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,385 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,309 | 1,959 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,416 | △1,530 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| その他 | △524 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,946 | △104,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 905 | △905 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △426,000 | △426,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,531 | △3,531 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| その他 | - | 374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △528,626 | △530,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | 583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,469 | 396,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 960,943 | 1,193,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,193,413 | ※1 1,590,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
