繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2021年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(2021年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注1)	5,826千円
繰延税金負債合計	△2,134
繰延税金資産の純額	12,907

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/09/11 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産合計は857,703千円となり、前事業年度末に比べて35,642千円増加いたしました。これは主に期末日前の売上高が減少したことにより売掛金が13,081千円減少したものの、現金及び預金が16,005千円、コーポレート支援領域における受注残増加に伴い仕掛品が26,550千円、年間ライセンス料の支払い増加により前払費用が4,794千円増加したこと等によるものであります。固定資産合計は114,674千円となり、前事業年度末に比べて11,946千円増加いたしました。これは主に期末未払賞与の増加等により繰延税金資産が12,109千円増加したこと等によるものであります。
この結果、資産合計は、972,378千円となり、前事業年度末に比べて47,588千円増加いたしました。

2023/09/11 15:00

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 12,907千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2023/09/11 15:00