利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動による資金の増加は146,274千円(前年同期は資金の増加86,207千円)となりました。これは、主に棚卸資産の増加額26,567千円(前年同期は棚卸資産の減少額39,188千円)により減少したものの、税引前当期純利益110,175千円(前年同期は49,721千円)、売上債権の減少額13,081千円(前年同期は売上債権の増加額83,638千円)、仕入債務の増加額25,849千円(前年同期は仕入債務の減少額2,577千円)、未払金の増加額46,697千円(前年同期は未払金の増加額5,240千円)により増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の減少は7,867千円(前年同期は資金の減少14,351千円)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出3,025千円(前年同期は有形固定資産の取得による支出5,092千円)、保険積立金の積立による支出4,304千円(前年同期は保険積立金の積立による支出4,304千円)により減少したこと等によるものであります。

2023/09/11 15:00