営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は146,274千円(前年同期は資金の増加86,207千円)となりました。これは、主に棚卸資産の増加額26,567千円(前年同期は棚卸資産の減少額39,188千円)により減少したものの、税引前当期純利益110,175千円(前年同期は49,721千円)、売上債権の減少額13,081千円(前年同期は売上債権の増加額83,638千円)、仕入債務の増加額25,849千円(前年同期は仕入債務の減少額2,577千円)、未払金の増加額46,697千円(前年同期は未払金の増加額5,240千円)により増加したこと等によるものであります。

2023/09/11 15:00