利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動による資金の減少は347,477千円(前年同期は資金の増加49,220千円)となりました。これは主に、税引前当期純利益42,743千円及び仕入債務の増加額81,077千円により増加したものの、売上債権の増加額277,801千円、前渡金の増加額69,887千円及び未払金の減少額22,871千円により減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の増加は80,326千円(前年同期は資金の減少5,180千円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出6,400千円並びに敷金及び保証金の差入による支出2,605千円により減少したものの、保険積立金の解約による収入92,564千円により増加したものであります。

2024/12/25 11:23