財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動による資金の増加は80,326千円(前年同期は資金の減少5,180千円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出6,400千円並びに敷金及び保証金の差入による支出2,605千円により減少したものの、保険積立金の解約による収入92,564千円により増加したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の減少は228,068千円(前年同期は資金の増加432,537千円)となりました。これは、期限前返済140,960千円を含む長期借入金の返済による支出228,747千円により減少したこと等によるものです。

2024/12/25 11:23