財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動による資金の減少は24,518千円(前年同中間期は資金の減少2,905千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,657千円及び無形固定資産の取得による支出18,800千円により減少したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動による資金の増加は114,181千円(前年同中間期は資金の減少188,698千円)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出42,219千円により減少したものの、長期借入れによる収入150,000千円により増加したこと等によるものです。

2025/05/14 15:31