四半期報告書-第24期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,077,216 | 906,968 |
| 売掛金及び契約資産 | 213,646 | 197,088 |
| 仕掛品 | 36,006 | 50,016 |
| その他 | 29,174 | 65,855 |
| 流動資産合計 | 1,356,044 | 1,219,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,074 | 13,711 |
| 無形固定資産 | 3,226 | 2,950 |
| 投資その他の資産 | 88,881 | 106,350 |
| 固定資産合計 | 106,182 | 123,012 |
| 資産合計 | 1,462,226 | 1,342,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,701 | 30,647 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,702 | 96,651 |
| 未払法人税等 | 21,159 | 1,718 |
| その他 | 142,235 | 102,200 |
| 流動負債合計 | 296,798 | 231,217 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 228,639 | 208,663 |
| 資産除去債務 | 9,334 | 9,353 |
| 固定負債合計 | 237,973 | 218,016 |
| 負債合計 | 534,772 | 449,233 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 278,990 | 279,110 |
| 資本剰余金 | 268,990 | 269,110 |
| 利益剰余金 | 379,495 | 345,503 |
| 株主資本合計 | 927,475 | 893,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △21 | △15 |
| 評価・換算差額等合計 | △21 | △15 |
| 純資産合計 | 927,453 | 893,708 |
| 負債純資産合計 | 1,462,226 | 1,342,941 |
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