半期報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 95,648 | 93,977 |
| 減価償却費 | 1,870 | 4,933 |
| 受取利息 | △4 | △299 |
| 支払利息 | 1,463 | 441 |
| 固定資産除却損 | 25 | 154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △228,111 | 29,560 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,466 | 15,330 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △60 | 65,773 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,939 | △23,341 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,435 | △28,370 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,076 | △7,102 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,813 | △3,210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,033 | 30,965 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △5,006 | 1,756 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45 | 7,356 |
| その他 | 1,478 | △15,460 |
| 小計 | △119,543 | 172,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 299 |
| 利息の支払額 | △1,603 | △536 |
| 法人税等の支払額 | △10,135 | △310 |
| 法人税等の還付額 | 1,972 | 6,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △129,305 | 178,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △296 | △5,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △18,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △60 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,549 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,905 | △24,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,938 | △42,219 |
| 株式の発行による収入 | 240 | 6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,698 | 114,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,909 | 268,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,216 | 581,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 756,307 | ※ 850,047 |
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