有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりです。

			(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)		当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
リース取引による使用権資産の取得	4,861		-

(2) 財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)

(単位:千円)
	前連結会計年度 期首 (2023年 3月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		前連結会計年度末 (2024年 2月29日)
			新規リース	その他
長期借入金 (1年内返済予定を含む)	2,626,757	△532,440	-	6,783	2,101,100
リース負債 (流動・非流動合計)	413,040	△51,284	4,861	3,537	370,154
合計	3,039,797	△583,724	4,861	10,320	2,471,254

当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

(単位:千円)
	当連結会計年度 期首 (2024年 3月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		当連結会計年度末 (2025年 2月28日)
			新規リース	その他
長期借入金 (1年内返済予定を含む)	2,101,100	△532,440	-	27,130	1,595,790
リース負債 (流動・非流動合計)	370,154	△54,283	-	2,742	318,613
合計	2,471,254	△586,723		29,872	1,914,403