有価証券報告書-第6期(2025/03/01-2026/02/28)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりです。

			(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)		当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)
リース取引による使用権資産の取得	-		3,261

(2) 財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)

(単位:千円)
	前連結会計年度 期首 (2024年 3月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		前連結会計年度末 (2025年 2月28日)
			新規リース	その他
長期借入金 (1年内返済予定を含む)	2,101,100	△532,440	-	27,130	1,595,790
リース負債 (流動・非流動合計)	370,154	△54,283	-	2,742	318,613
合計	2,471,254	△586,723	-	29,872	1,914,403

当連結会計年度(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)

(単位:千円)
	当連結会計年度 期首 (2025年 3月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		当連結会計年度末 (2026年 2月28日)
			新規リース	その他
長期借入金 (1年内返済予定を含む)	1,595,790	△532,000	-	-	1,063,790
リース負債 (流動・非流動合計)	318,613	△53,708	-	6,353	271,258
合計	1,914,403	△585,708	-	6,353	1,335,048