笑美面（9237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月10日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 23,470 | 69,024 |
| 減価償却費 | 2,148 | |
| 株式交付費 | 340 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | |
| 紹介料返還引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -968 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 1,042 | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,308 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,927 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,237 | |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,744 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,208 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,739 | |
| その他 | -5,202 | |
| 小計 | 39,131 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -1,042 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 195 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,287 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,646 | |
| その他 | 360 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,345 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 増資による収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,227 | |
| その他 | -166 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,393 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,549 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
