キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 16:29
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1395万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億168万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7676万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | -75 | -7 | 9 | -82 | - | 190 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 38 | -6 | -30 | 32 | - | 192 |
| 2023年 10月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 105 | -9 | 303 | 95 | -11 | 591 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | -18 | -15 | 70 | -33 | -3 | 627 | 通期 | 158 | -45 | 57 | 114 | -17 | 761 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 24 | -14 | -12 | 10 | -7 | 766 | 通期 | 77 | -202 | 14 | -125 | -58 | 657 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年10月（個）
- -8201万
- 2022年10月（個） プラ転
- 3194万
- 2023年10月（個） +198.88%
- 9546万
- 2024年10月（個） +18.92%
- 1億1352万
- 2025年10月（連） マイ転
- -1億2491万
営業CFマージン
- 2021年10月（個）
- -17.55%
- 2022年10月（個）
- 6.28%
- 2023年10月（個）
- 12.87%
- 2024年10月（個）
- 12.15%
- 2025年10月（連）
- 4.1%
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