笑美面（9237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 64,698 |
| 減価償却費 | 2,154 |
| 株式交付費 | 583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 支払利息 | 826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,237 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 4,699 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,261 |
| その他 | 473 |
| 小計 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,707 |
| 株式の発行による収入 | 73,581 |
| 株式の発行による支出 | -301 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,731 |
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