オカムラ食品工業（2938）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,931百万円の支出(前期は4,727百万円の収入)となりました。
これは主に、原材料仕入等の運転資金目的での借入の返済を進めたことにより短期借入金の純増減額が△858百万円生じたことに加え、前連結会計年度以前の養殖事業規模拡大等に向けた長期借入の返済を1,001百万円進めたためです。
以上に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額△37百万円を調整した結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ418百万円減少し、4,415百万円となりました。

2025/09/25 16:50

#2 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約等

契約会社名	契約締結日	契約期間	契約内容
株式会社みずほ銀行	2025年2月5日	2025年2月17日から 2026年2月17日	安定的かつ機動的な資金調達を行うため、50億円のコミットメントライン契約を締結

(注) 財務制限条項の内容は以下のとおりです。
①連結財務諸表及び個別財務諸表における純資産の部の金額を2024年6月期決算における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②連結財務諸表及び個別財務諸表における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。2025/09/25 16:50