オカムラ食品工業（2938）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、12,628百万円の収入(前期は1,931百万円の支出)となりました。
これは主に、原材料仕入等の運転資金目的での借入を進めたことにより短期借入金の純増減額が12,596百万円生じたためです。
以上に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額177百万円を調整した結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ831百万円増加し、5,246百万円となりました。

2026/09/24 16:50

#2 重要な契約等（連結）

(2)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約
当社は、下記の財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結しております。

2026/09/24 16:50