訂正有価証券届出書(新規公開時)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)子会社株式の取得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は次のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)	当連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	1,373	-
非流動資産	4,431	-
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	767	-
非流動負債	1,634	-

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)	当連結会計年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
支払対価	7,760	-
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	607	-
(差引)子会社の取得による支出	7,152	-

(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	長期借入金(注)	リース負債	合計
2021年2月1日残高	11,734	2,231	13,966
財務キャッシュ・フローによる変動	3,568	△963	2,605
企業結合による変動	-	882	882
在外活動営業体の換算差額	-	0	0
償却原価測定による変動	299	-	299
使用権資産の取得	-	473	473
その他	-	-	-
2022年1月31日残高	15,602	2,624	18,226
財務キャッシュ・フローによる変動	△1,514	△1,094	△2,608
企業結合による変動	-	-	-
在外活動営業体の換算差額	-	5	5
償却原価測定による変動	527	-	527
使用権資産の取得	-	957	957
その他	-	-	-
2023年1月31日残高	14,615	2,494	17,109

(注) 1年内返済予定の残高を含んでおります。