訂正有価証券報告書-第5期(2023/02/01-2024/01/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	長期借入金(注)	リース負債	合計
2022年2月1日残高	15,602	2,624	18,226
財務キャッシュ・フローによる変動	△1,514	△1,094	△2,608
企業結合による変動	-	-	-
在外活動営業体の換算差額	-	5	5
償却原価測定による変動	527	-	527
使用権資産の取得	-	957	957
その他	-	-	-
2023年1月31日残高	14,615	2,494	17,109
財務キャッシュ・フローによる変動	△950	△1,218	△2,168
勘定科目間の振替	-	7	7
在外活動営業体の換算差額	-	2	2
償却原価測定による変動	57	-	57
使用権資産の取得	-	1,451	1,451
その他	-	-	-
2024年1月31日残高	13,722	2,736	16,459

(注) 1年内返済予定の残高を含んでおります。