有価証券報告書-第6期(2024/02/01-2025/01/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	長期借入金(注)	リース負債	合計
2023年2月1日残高	14,615	2,494	17,109
財務キャッシュ・フローによる変動	△950	△1,218	△2,168
勘定科目間の振替	-	7	7
在外活動営業体の換算差額	-	2	2
償却原価測定による変動	57	-	57
使用権資産の取得	-	1,451	1,451
その他	-	-	-
2024年1月31日残高	13,722	2,736	16,459
財務キャッシュ・フローによる変動	△1,136	△1,346	△2,483
企業結合による変動	86	-	86
勘定科目間の振替	-	54	54
在外活動営業体の換算差額	-	5	5
償却原価測定による変動	152	-	152
使用権資産の取得	-	2,373	2,373
その他	-	-	-
2025年1月31日残高	12,825	3,824	16,649

(注)1.1年内返済予定の残高を含んでおります。
2.長期借入金の財務キャッシュ・フローの変動にはコミットメントライン関連費用の支出を含んでおります。