バリュークリエーション（9238）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,061 | 51,764 |
| 減価償却費 | 2,439 | 10,064 |
| 受取利息 | -2 | -39 |
| 支払利息 | 5,187 | 4,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,939 | -487,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,908 | 147,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,200 | 50,952 |
| その他 | 7,533 | 16,918 |
| 小計 | 279,450 | -205,368 |
| 利息の受取額 | 2 | 39 |
| 利息の支払額 | -5,187 | -4,682 |
| 法人税等の支払額 | -27,807 | -41,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,458 | -251,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -92,784 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 18,924 |
| その他 | － | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -123,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,838 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,736 | -121,718 |
| 配当金の支払額 | － | -13,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,426 | -5,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,126 | -380,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,277 | 831,930 |
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