営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は152,103千円(前年同期は34,499千円の資金増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額30,870千円(前年同期は売上債権の減少額68,244千円)、税引前当期純利益の計上127,368千円(前年同期は税引前当期純損失の計上126,526千円)による資金の増加に対し、仕入債務の減少額66,823千円(前年同期は仕入債務の増加額39,374千円)による資金の減少があったことによるものであります。

2026/05/29 16:09