利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は645,709千円(前事業年度は421,420千円の獲得)となりました。主な減少要因としては、売上債権の増加額18,315千円(前年同期は売上債権の減少額34,900千円)、法人税等の支払額14,855千円(前年同期比14,564千円増加)であり、主な増加要因としては、税引前当期純利益321,612千円(前年同期比71,971千円増加)、未払金の増加額22,005千円(前年同期は未払金の減少額10,324千円)、ストック型売上の受注が堅調に推移したことに伴う契約負債の増加額302,343千円(前年同期比160,889千円増加)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22,444千円(前事業年度は28千円の使用)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出8,668千円(前年同期比11,541千円減少)、本社事務所の敷金及び保証金の差入による支出13,786千円(前年同期はありません)によるものであります。

2023/12/06 15:00