訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	181
預金
普通預金	218,335
合計	218,516

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱グッドスピード	2,598
㈱ホンダ茨城南	2,573
トヨタカローラ山梨㈱	2,566
トヨタカローラ香川㈱	2,253
㈱古城モータース	1,993
その他	41,721
合計	53,707

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
31,584	579,258	557,136	53,707	91.2		27

ハ.商品

区分	金額(千円)
カイクラアダプター及び付属品	17,944
合計	17,944

ニ.前渡金

区分	金額(千円)
㈱リンクスインターナショナル	28,545
合計	28,545

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士通クラウドテクノロジー㈱	4,831
AIcross㈱	3,825
㈱メディア4u	2,636
㈱キャリママ	418
KCP㈱	409
その他	1,778
合計	13,900

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ライフカード㈱	3,324
㈱Vitalize	2,310
㈱日経BP	1,729
スマートキャンプ㈱	1,377
㈱パルディア	1,326
その他	18,641
合計	28,709