有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	75
預金
普通預金	871,977
定期預金	100,000
合計	972,053

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTコミュニケーションズ株式会社	6,264
栃木ダイハツ販売株式会社	3,667
宮城ダイハツ販売株式会社	3,160
株式会社青森ダイハツモータース	2,792
新潟中央ホンダ販売株式会社	2,528
その他	67,111
合計	85,525

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
61,226	775,732	751,433	85,525	89.8		35

ハ.商品

区分	金額(千円)
カイクラアダプター及び付属品	17,384
合計	17,384

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	8,054
株式会社メディア4u	5,857
NDIソリューションズ株式会社	861
VONAGE Business INC.	740
KCP株式会社	652
その他	2,887
合計	19,052

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	30,000
株式会社りそな銀行	30,000
株式会社みずほ銀行	30,000
合計	90,000