有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52
預金
普通預金	584,450
定期預金	400,000
合計	984,502

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTドコモビジネス株式会社	10,361
新潟中央ホンダ販売株式会社	2,850
ネッツトヨタゾナ神戸株式会社	1,982
株式会社ファミリー	1,466
株式会社VAST	1,379
その他	61,048
合計	79,088

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
85,525	935,921	942,357	79,088	92.3		32

ハ.商品

区分	金額(千円)
カイクラアダプター及び付属品	19,066
合計	19,066

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	8,969
株式会社メディア4u	7,142
ソフトバンク株式会社	1,414
AI CROSS株式会社	763
株式会社キャリママ	638
その他	3,388
合計	22,316