有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	167
預金
普通預金	319,373
合計	319,540

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハウスコム株式会社	5,418
茨城ダイハツ販売株式会社	2,534
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社	2,156
新潟中央ホンダ販売株式会社	1,828
株式会社ファミリー	1,765
その他	47,523
合計	61,226

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
53,707	756,904	749,385	61,226	92.4		28

ハ.商品

区分	金額(千円)
カイクラアダプター及び付属品	24,610
合計	24,610

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
廣瀬ビルディング株式会社	16,112
安田不動産株式会社	14,550
合計	30,662

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、27,568千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社	5,721
株式会社メディア4u	3,904
AI CROSS株式会社	913
VONAGE Business INC.	576
株式会社キャリママ	419
その他	1,074
合計	12,610

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ビースタイルスマートキャリア	3,165
株式会社Vitalize	2,310
株式会社船井総研デジタル	2,200
株式会社プラネット	1,555
ライフカード株式会社	1,538
その他	22,789
合計	33,558

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	36,845
合計	36,845