有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	331
預金
普通預金	882,638
計	882,638
合計	882,969

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公益財団法人福島イノベーション・ コースト構想推進機構	36,459
大分県	12,240
和歌山県橋本市	10,277
熊本県熊本市	9,993
高知県	9,746
その他	60,661
合計	139,378

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
43,076	958,404	862,102	139,378	86.1	34.7

③ 商品

区分	金額(千円)
食品	281
合計	281

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
東北食べる通信	670
その他	253
合計	924

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手類	28
書籍	12
合計	41

⑥ 未収入金

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	206,873
株式会社ネットプロテクションズ	19,016
株式会社エポスカード	8,831
その他	8,547
合計	243,268

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
freee株式会社	5,500
株式会社フラッグ	4,202
株式会社浜倉総研	2,970
株式会社カヤック	1,760
株式会社グリーンストーリープラス	1,240
その他	18,603
合計	34,276

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社商工組合中央金庫	50,000
合計	150,000

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	61,782
株式会社UPSIDER	38,721
岩手県庁	3,249
青森県深浦町	2,908
鳥取県倉吉市	2,764
その他	30,807
合計	140,233

⑩ 預り金

相手先	金額(千円)
生産者	220,625
その他	12,067
合計	232,693

⑪ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	200,000
合計	200,000