営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、獲得した資金は299,541千円(前事業年度は224,538千円の獲得)となりました。これは主に、売上の増加により売上債権の増加額が104,415千円(前事業年度は売上債権の増加額が55,028千円)であったものの、税引前当期純利益が194,798千円(前事業年度は税引前当期純利益が161,322千円)、減価償却費が102,974千円(前事業年度は減価償却費が87,264千円)、当事業年度末が金融機関休業日であったことにより未払金の増加額が40,898千円(前事業年度は未払金の増加額が15,479千円)、未払費用の増加額が30,928千円(前事業年度は未払費用の増加額が20,928千円)、預り金の増加額が22,580千円(前事業年度は預り金の増加額が3,977千円)であったことによるものであります。

2024/06/25 9:16