新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
第12回新株予約権と引換えに交付する他の新株予約権

2024/03/28 15:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第7回新株予約権

決議年月日	2017年12月18日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 7(注)6当社従業員 30(注)6
新株予約権の数(個)※	318[302]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 127,200[122,400] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	814 (注)2
新株予約権の行使期間※	自 2020年1月5日 至 2027年12月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 814資本組入額 407(注)3
新株予約権の行使の条件※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)5

※当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。なお、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2024/03/28 15:00

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第7回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2人当社従業員 28人当社取締役(監査等委員) 2人外部協力者 3人	当社取締役 7人当社従業員 30人
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 309株	普通株式 195,600株
付与日	2013年7月17日	2017年12月28日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2015年7月14日至 2023年7月11日	自 2020年1月5日至 2027年12月15日

	第9回新株予約権	第10回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 2人	当社取締役 4人当社従業員 1人外部協力者 1人
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 9,600株	普通株式 350,800株
付与日	2018年10月1日	2019年9月30日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2020年10月1日至 2028年9月20日	自 2019年10月1日至 2029年9月29日

	第11回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容 第11回新株予約権 注1」に記載のとおりであります。
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 276,000株
付与日	2019年10月31日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2019年11月1日至 2029年10月30日

(注)株式数に換算して記載しております。なお、2023年9月22日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っているため、第1回新株予約権を除き、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

2024/03/28 15:00

#4 事業等のリスク

発生可能性:高、発生可能性のある時期:1年以内、影響度:小
当社は、当社の役員、従業員、外部協力者に対して新株予約権を付与しており、本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は815,200株であり、発行済株式総数8,536,800株の9.5%に相当しております。
今後もストック・オプションとしての新株予約権を付与する可能性があります。これら既存の新株予約権や将来付与する新株予約権が行使された場合には、当社株式の1株当たりの株式価値が希薄化し、当社の株価に影響を及ぼす可能性があります。

2024/03/28 15:00

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2024/03/28 15:00

#6 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2024/03/28 15:00

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/03/28 15:00

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

払込金総額541,310千円
13.2024年2月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ724千円増加しております

2024/03/28 15:00

#9 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の成松淳は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を有していること、また他社の社外取締役として企業経営に関与されていることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、普通株式9,000株、新株予約権を42個(16,800株)保有しております。
社外取締役(監査等委員)の大村尚子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計、コンプライアンスに関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は新株予約権を50個(20,000株)保有しております。

2024/03/28 15:00

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/03/28 15:00

#11 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券
投資有価証券は非上場株式の新株予約権であります。投資時期と会計年度末が近く、時価と帳簿価額が近似すると考えて帳簿価額をもって時価としており、レベル3の時価に分類しております。
敷金及び保証金

2024/03/28 15:00

#12 １株当たり情報、財務諸表（連結）

5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	1,045,665	1,292,073
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)(うち、A種優先株式(千円))(うち、B種優先株式(千円))(うち、B-2種優先株式(千円))(うち、新株予約権(千円))	5,829,809(1,499,753)(3,717,227)(599,605)(13,222)	11,774(-)(-)(-)(11,774)
普通株式(普通株式と同等の株式を含む)に係る期末の純資産額(千円)	△4,784,143	1,280,299

6.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	7,715,067	8,214,367
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	新株予約権6種類(新株予約権の数70,554個)なお、新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	新株予約権6種類(新株予約権の数70,360個)なお、新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

2024/03/28 15:00