利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、66,190千円(前中間連結会計期間は245,370千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失98,433千円の計上、売上債権及び契約資産の増加77,069千円、リース債権の増加39,106千円、契約負債の増加75,631千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、52,322千円(前中間連結会計期間は46,888千円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出140,000千円、定期積金の払戻による収入100,000千円、長期性預金の預入による支出100,000千円、長期性預金の払戻による収入75,000千円によるものであります。

2026/08/13 16:08