有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,297,259 | 1,827,033 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 338,216 | ※1 391,671 |
| 商品 | 20,398 | 131,383 |
| 仕掛品 | 4,539 | 11,716 |
| 前払費用 | 46,129 | 61,187 |
| その他 | 216,749 | 87,962 |
| 貸倒引当金 | △6,540 | △6,126 |
| 流動資産合計 | 2,916,753 | 2,504,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 20,156 | 9,105 |
| 構築物(純額) | - | 344 |
| 車両運搬具(純額) | - | 2,696 |
| 器具及び備品(純額) | 8,332 | 4,168 |
| 有形固定資産合計 | ※2 28,489 | ※2 16,314 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 84,506 | 70,625 |
| 長期前払費用 | 13,066 | 11,529 |
| その他 | ※3 89,796 | ※3 91,918 |
| 投資その他の資産合計 | 187,369 | 174,073 |
| 固定資産合計 | 215,858 | 190,388 |
| 資産合計 | 3,132,611 | 2,695,218 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 98,478 | 105,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 310,152 | ※3 301,552 |
| 未払金 | 278,138 | 158,015 |
| 未払費用 | 100,741 | 111,596 |
| 未払法人税等 | 4,634 | 3,187 |
| 契約負債 | 61,400 | 120,720 |
| 賞与引当金 | 12,500 | 15,690 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | - |
| 返金負債 | 1,434 | 2,741 |
| その他 | 25,397 | 43,278 |
| 流動負債合計 | 902,877 | 862,591 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 427,013 | ※3 786,961 |
| その他 | 786 | - |
| 固定負債合計 | 427,799 | 786,961 |
| 負債合計 | 1,330,676 | 1,649,552 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,782,916 | 3,082,719 |
| その他資本剰余金 | 791,639 | - |
| 資本剰余金合計 | 3,574,556 | 3,082,719 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,886,278 | △2,150,275 |
| 利益剰余金合計 | △1,886,278 | △2,150,275 |
| 株主資本合計 | 1,788,278 | 1,032,443 |
| 新株予約権 | 13,657 | 13,222 |
| 純資産合計 | 1,801,935 | 1,045,665 |
| 負債純資産合計 | 3,132,611 | 2,695,218 |
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