有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,138,322 | 1,033,936 |
| 売掛金及び契約資産 | 404,805 | 375,212 |
| リース債権 | - | 29,905 |
| 商品 | 195,089 | 160,036 |
| 仕掛品 | 17,876 | 11,870 |
| 前払費用 | 116,782 | 131,241 |
| その他 | 78,251 | 120,428 |
| 貸倒引当金 | △7,731 | △9,225 |
| 流動資産合計 | 2,943,396 | 1,853,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 8,067 | 7,585 |
| 車両運搬具(純額) | 732 | 0 |
| 器具及び備品(純額) | 6,731 | 6,261 |
| 有形固定資産合計 | ※1 15,531 | ※1 13,846 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,341 | 1,043 |
| 無形固定資産合計 | 1,341 | 1,043 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,000 | - |
| 関係会社株式 | - | 226,081 |
| 敷金及び保証金 | 76,837 | 75,069 |
| 長期前払費用 | 14,670 | 114,028 |
| その他 | ※2 103,366 | ※2 167,732 |
| 投資その他の資産合計 | 197,875 | 582,912 |
| 固定資産合計 | 214,748 | 597,802 |
| 資産合計 | 3,158,144 | 2,451,210 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 96,799 | 70,330 |
| 短期借入金 | - | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 276,900 | ※2 242,465 |
| リース債務 | - | 584 |
| 未払金 | 142,523 | 106,345 |
| 未払費用 | 173,726 | 109,173 |
| 未払法人税等 | 38,584 | 2,290 |
| 契約負債 | 130,111 | 164,825 |
| 賞与引当金 | 24,197 | 13,129 |
| その他 | 139,782 | 65,992 |
| 流動負債合計 | 1,022,625 | 925,135 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 843,445 | ※2 900,980 |
| リース債務 | - | 5,972 |
| 固定負債合計 | 843,445 | 906,952 |
| 負債合計 | 1,866,070 | 1,832,088 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 595,534 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,578,252 | 1,271,747 |
| 資本剰余金合計 | 3,578,252 | 1,271,747 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,893,487 | △675,164 |
| 利益剰余金合計 | △2,893,487 | △675,164 |
| 株主資本合計 | 1,280,299 | 606,582 |
| 新株予約権 | 11,774 | 12,538 |
| 純資産合計 | 1,292,073 | 619,121 |
| 負債純資産合計 | 3,158,144 | 2,451,210 |
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